Como construir e negociar uma estratégia de tendências

Ação de preço e Macro.
Os comerciantes devem procurar combinar sua estratégia com a condição de mercado apropriada. As tendências podem ser atraentes, pois um viés foi testemunhado nesse mercado específico. Neste artigo, mostramos como os comerciantes podem começar a desenvolver sua própria estratégia de negociação de tendências.
Para qualquer pessoa que negocie nos mercados, muitas vezes é aconselhável ter uma estratégia de algum tipo para fazer isso.
Afinal, apenas & lsquo; adivinhar & rsquo; provavelmente não vai funcionar muito bem para quem especula nos mercados a longo prazo. Ter alguma idéia para o tipo de situação que um está procurando pode ser extremamente útil. Com uma estratégia, os comerciantes podem olhar para se concentrar em situações em que o mercado pode estar dando-lhes as melhores probabilidades de sucesso.
Depois de descobrir a necessidade de uma estratégia, os comerciantes freqüentemente irão procurar o & lsquo; melhor & rsquo; estratégia que eles podem encontrar. Isso pode ser um processo alongado para algumas pessoas, como muitos comerciantes estão muitas vezes procurando algo que não existe, eles estão procurando a estratégia que raramente (ou nunca) perde.
Isso simplesmente não existe.
Independentemente de quão forte seja a estratégia, nunca será 100% preditivo dos movimentos do mercado. O futuro é opaco com ou sem uma estratégia forte. Uma boa estratégia pode simplesmente permitir que o comerciante se concentre em configurações e situações de maior probabilidade, em um esforço para ganhar mais dinheiro do que perdem; para que possam obter lucro.
Ao analisarmos o artigo, Como construir uma estratégia de negociação, os mercados geralmente exibem uma das três condições diferentes, e os comerciantes geralmente são melhor atendidos ao combinar sua estratégia com a condição de mercado apropriada. Neste artigo, e nos próximos dois examinaremos cada uma dessas três condições com mais profundidade para que os comerciantes possam decidir como formular mais adequadamente suas estratégias.
Neste artigo, nós iremos nos concentrar na condição mais popular: Tendências.
Das três possíveis condições de mercado, as tendências são provavelmente as mais populares entre os comerciantes; e a razão para isso é o que tínhamos aludido um pouco antes.
O futuro é opaco, e os movimentos de preços são imprevisíveis. Ao simplesmente reconhecer uma tendência, o comerciante percebeu um viés que se mostrou no mercado. Talvez haja uma melhoria dos dados fundamentais para essa economia; ou talvez seja um movimento conduzido pelo banco central na parte de trás de & lsquo; Yen-tervention & rsquo; ou outra rodada de QE.
Criado com Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley.
Seja qual for o motivo, existe um viés no mercado e isso é visível a partir da trajetória no gráfico. A parte sedutora disso é que, se esse viés continuar, o comerciante poderá saltar sobre a tendência e deixar o mercado fazer o levantamento pesado de mover a posição para um território lucrativo.
Outro aspecto atraente da negociação com as tendências é que o especulador pode procurar empregar a lógica antiga de & lsquo; buy-low, sell-high. & Rsquo; Não é suficiente simplesmente comprar uma tendência ascendente, ou vender uma tendência descendente. Os comerciantes são muitas vezes melhor atendidos esperando que a tendência de retroceder antes de comprar (ou esperar uma tendência descendente para rasgar mais alto antes da venda), em um esforço para entrar na posição o mais barato possível.
Desta forma, se a tendência não continuar, o comerciante pode sair da posição rapidamente antes que a perda se torne insuportável. Mas se a tendência continuar, o comerciante poderá lucrar com três, quatro ou cinco vezes o montante que eles tiveram para arriscar inicialmente para entrar no comércio. Esta é uma maneira não ameaçadora de que os comerciantes podem procurar evitar o erro número um que os comerciantes do FX fazem.
Como construir uma estratégia de tendências.
Muitos dos indicadores mais populares podem ser úteis ao projetar uma estratégia de tendências. E para levar a análise técnica um passo adiante ao projetar uma abordagem de negociação de tendências, muitos comerciantes procurarão utilizar análise de quadros múltiplos para obter múltiplos olhares em um mercado de tendências.
Discutimos o conceito de Análise de Quadros Múltiplos no artigo, The Time Frames of Trading. No artigo, sugerimos possíveis prazos que os comerciantes podem procurar utilizar com base nos tempos de espera desejados.
Ao utilizar múltiplas análises de quadros de tempo com uma estratégia de negociação de tendências, os comerciantes costumam olhar para o período de tempo mais longo para encontrar e diagnosticar a força da tendência. Isso pode ser feito de várias maneiras. Alguns comerciantes preferem fazer isso sem qualquer indicador, usando apenas preço e preço (o estudo do qual é referido como & lsquo; Price Action, & rsquo; que você pode aprender mais sobre AQUI).
Outros comerciantes procurarão um dos indicadores mais comuns, a média móvel. Há muitos sabores diferentes e tipos de médias móveis, mas o objetivo é o mesmo & ndash; para mostrar-nos um & lsquo; line-in-the-sand & rsquo; sobre se os movimentos de preços são & lsquo; acima da média & rsquo; ou & lsquo; abaixo da média & rsquo; por um determinado período de tempo.
As médias móveis podem ajudar os comerciantes a diagnosticar e comercializar tendências.
Criado com Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley.
Após a tendência ter sido diagnosticada, o comerciante pode traçar a entrada na posição; e para isso, há uma infinidade de opções disponíveis.
Entrando na Tendência.
Há um velho ditado que diz: & lsquo; The Trend is your friend & hellip; até que termine. & rsquo;
Essa linha resume o dilema com que os comerciantes enfrentam as tendências comerciais. Enquanto um viés foi exibido no mercado e pode continuar; não existe uma configuração de continuação da tendência de "claro-fogo". & rsquo;
Então, quando a tendência não continua, o comerciante geralmente é aconselhável olhar para mitigar a perda, de modo que uma inversão não prejudique sua conta de negociação muito mal.
Em um esforço para ser o mais preciso possível, muitos comerciantes se deslocarão para um prazo menor em um esforço para obter um olhar mais detalhado sobre o movimento dentro da tendência a longo prazo.
Alguns comerciantes usarão ação de preço para entrar no prazo inferior, antecipando a tendência da imagem maior que continua. Descrevemos essa abordagem no artigo, usando a ação de preço para negociar tendências.
Price Action pode ajudar os comerciantes a diagnosticar e comercializar tendências.
Os comerciantes também podem procurar usar indicadores para traçar uma entrada, sob a premissa de que a tendência a longo prazo pode estar nos estágios iniciais de sua continuação; e pode ser inserido com o gráfico de curto prazo.
Existem várias opções de indicadores para esta premissa. Muitos comerciantes procurarão osciladores, como RSI ou MACD, para acionar a posição. Outras opções populares são MACD, Stochastics, CCI e o crossover médio móvel.
Os comerciantes que procuram especular com a tendência querem se concentrar apenas em sinais que se movem nessa direção.
Assim, por exemplo, se uma tendência ascendente foi encontrada no gráfico de longo prazo, então o comerciante só está olhando para comprar. Se eles estão olhando para vender, então não é uma estratégia de negociação de tendências, já que o comerciante está procurando uma reversão (ou um balanço) que não concorda com a direção da tendência de longo prazo.
Tipos de Estratégias de Negociação de Tendências.
Falamos muito sobre a negociação de tendências no DailyFX, e uma das principais razões para isso é que é uma das maneiras mais limpas de utilizar a análise de um comerciante em um plano de negociação.
Afinal, o futuro é desconhecido; e ninguém tem uma bola de cristal que proferirá magicamente os movimentos de preços de amanhã. Mas o fato da questão é que os preconceitos existem, as tendências ocorrem (por um motivo) e, em muitos casos, essas tendências podem continuar.
No artigo Usando Ação de preço para negociar tendências, mostramos aos comerciantes como essa abordagem pode ser construída sem a necessidade de nenhum indicador. Preço e preço por si só é suficiente para mostrar aos comerciantes o que eles precisam ver para decidir quando e como eles querem entrar com trades na direção da tendência.
Se os comerciantes querem uma maneira mais objetiva de negociar com as tendências, eles podem procurar implementar um indicador como o RSI para desencadear a posição após a tendência ter sido classificada no gráfico de longo prazo com Action Price. Cobrimos essa abordagem no artigo, Price Action with RSI.
Os comerciantes que procuram usar estratégias baseadas em indicadores podem levar isso um passo adiante com a lógica utilizada no meu & lsquo; fingertrap & rsquo; estratégia de escalação. Esta estratégia foi totalmente delineada no artigo Short-Term Momentum Scalping no Forex Market. Na estratégia, as médias móveis são usadas para classificar a tendência em um período de tempo mais longo, e um crossover de ação de média / preço móvel no período de tempo mais curto é usado para desencadear na direção da tendência. Embora isso seja concebido como uma estratégia de escalação, os comerciantes certamente podem trocar os prazos com os sugeridos em The Time Frames of Trading para tornar operacional a lógica da estratégia a longo prazo.
- Escrito por James Stanley.
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Os quatro indicadores mais comuns na tendência de negociação.
Trend traders tentam isolar e extrair o lucro das tendências. Existem várias maneiras de fazer isso. Nenhum indicador indicará o seu ingresso para as riquezas do mercado, uma vez que a negociação envolve outros fatores, como o gerenciamento de riscos e a psicologia comercial também. Mas certos indicadores resistiram à prova do tempo e continuam a ser populares entre os comerciantes de tendências. Aqui fornecemos diretrizes gerais e estratégias prospectivas são fornecidas para cada um; use estes ou ajuste-os para criar sua própria estratégia pessoal. (Para obter informações mais detalhadas, consulte "Negociação de estoques voláteis com indicadores técnicos".)
[O Trend Trading faz uso extensivo da análise técnica, incluindo padrões de gráficos e indicadores técnicos. Se você é novo na análise técnica ou deseja aprimorar suas habilidades, o Curso de Análise Técnica da Academia Investopedia fornece uma visão geral dos conceitos técnicos que você precisa para se tornar um comerciante de tendências bem sucedido.]
Médias móveis.
A média móvel mede os dados de preços "suaves" criando uma única linha de fluxo. A linha representa o preço médio durante um período de tempo. A média móvel que o comerciante decide usar é determinada pelo período em que ele / ela negocia. Para investidores e seguidores de tendências de longo prazo, a média móvel simples de 200 dias, 100 dias e 50 dias são escolhas populares.
Existem várias maneiras de utilizar a média móvel. O primeiro é olhar para o ângulo da média móvel. Se é principalmente movendo-se horizontalmente por um longo período de tempo, então o preço não está em tendência, é variável. Se estiver inclinado, uma tendência de alta está em andamento. No entanto, as médias móveis não prevêem; eles simplesmente mostram o que o preço está fazendo em média ao longo de um período de tempo.
Crossovers são outra maneira de utilizar médias móveis. Ao traçar uma média móvel de 200 dias e 50 dias em seu gráfico, um sinal de compra ocorre quando os cruzamentos de 50 dias acima dos 200 dias. Um sinal de venda ocorre quando os 50 dias caem abaixo dos 200 dias. Os prazos podem ser alterados para se adequar ao seu período de tempo de negociação individual.
Quando o preço cruza acima de uma média móvel, ele também pode ser usado como um sinal de compra, e quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um sinal de venda. Como o preço é mais volátil do que a média móvel, esse método é propenso a mais sinais falsos, como mostra o gráfico acima.
As médias móveis também podem fornecer suporte ou resistência ao preço. O gráfico abaixo mostra uma média móvel de 100 dias que atua como suporte (o preço salta dele).
MACD (Divergência de Convergência Média em Movimento)
O MACD é um indicador oscilante, flutuando acima e abaixo de zero. É um indicador de tendência e momento.
Uma estratégia MACD básica é olhar para qual lado de zero as linhas MACD estão ativadas. Acima de zero por um período de tempo sustentado e a tendência é provável; abaixo de zero por um período de tempo sustentado e a tendência é provável para baixo. Os sinais de compra potenciais ocorrem quando o MACD se move acima de zero e os sinais de venda potenciais quando ele cruza abaixo de zero.
Os crossovers da linha de sinal fornecem sinais adicionais de compra e venda. Um MACD tem duas linhas - uma linha rápida e uma linha lenta. Um sinal de compra ocorre quando a linha rápida atravessa e acima da linha lenta. Um sinal de venda ocorre quando a linha rápida atravessa e abaixo da linha lenta.
[O MACD é um indicador técnico popular que pode se tornar ainda mais poderoso quando usado em conjunto com outros indicadores. Se você quiser saber mais sobre isso, bem como como transformar padrões em planos comerciais negociáveis, o curso de análise técnica da Investopedia Academy é um excelente começo. ]
RSI (índice de força relativa)
O RSI é outro oscilador, mas porque seu movimento está contido entre zero e 100, ele fornece algumas informações diferentes do MACD.
Uma maneira de interpretar o RSI é ao ver o preço como "sobrecompra" - e devido a uma correção - quando o indicador está acima de 70, eo preço como sobrevendido - e devido a um salto - quando o indicador está abaixo de 30. Em um forte tendência de alta, o preço geralmente atingirá 70 e mais além por períodos sustentados, e as tendências de baixa podem ficar em 30 ou abaixo por um longo período de tempo. Embora os níveis gerais de sobrecompra e sobrevenda possam ser precisos ocasionalmente, eles podem não fornecer os sinais mais oportunos para comerciantes de tendências.
Uma alternativa é comprar condições próximas de sobrevoque quando a tendência está em alta, e fazer negócios curtos perto de condições de sobrecompra em uma tendência de baixa.
Diga que a tendência a longo prazo de um estoque está em alta. Um sinal de compra ocorre quando o RSI se move abaixo de 50 e depois volta acima dele. Essencialmente, isso significa que ocorreu uma retração no preço, e o comerciante está comprando uma vez que a retração parece ter terminado (de acordo com o RSI) e a tendência está retomando. 50 é usado porque o RSI geralmente não atinge 30 em uma tendência de alta, a menos que uma reversão potencial esteja em andamento.
Um sinal de curto comércio ocorre quando a tendência está baixa eo RSI se move acima de 50 e, em seguida, volta abaixo.
Trendlines ou uma média móvel pode ajudar a estabelecer a direção da tendência e em que direção tomar sinais comerciais.
On Balance Volume (OBV)
O próprio volume é um indicador valioso, e o OBV leva muita informação de volume e compila-o em um indicador de sinal de uma linha. O indicador mede a pressão cumulativa de compra / venda, adicionando o volume em dias em cima e subtraindo volume em dias perdidos.
Idealmente, o volume deve confirmar as tendências. O aumento do preço deve ser acompanhado de um OBV crescente; um preço decrescente deve ser acompanhado de um OBV decrescente.
A figura abaixo mostra os compartilhamentos da Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX), baseada em Los Gatos, na Califórnia, mais alto, juntamente com o OBV. Uma vez que a OBV não caiu abaixo da sua linha de tendência, era uma boa indicação de que o preço provavelmente continuaria a tendência maior depois das contrações.
Se OBV estiver aumentando e o preço não for, o preço provavelmente seguirá o OBV e começará a subir. Se o preço estiver aumentando e o OBV for plano ou caindo, o preço pode estar perto de um topo.
Se o preço está caindo e o OBV for plano ou subindo, o preço pode estar próximo de um fundo.
Os indicadores podem simplificar a informação de preços, bem como fornecer sinais comerciais de tendência ou alertar sobre reversões. Os indicadores podem ser usados ​​em todos os quadros de tempo e possuem variáveis ​​que podem ser ajustadas para atender às preferências específicas de cada comerciante. Combine as estratégias dos indicadores, ou apresente suas próprias diretrizes, então os critérios de entrada e saída são claramente estabelecidos para os negócios. Cada indicador pode ser usado de maneiras mais do que descritas. Se você gosta de um indicador, pesquise ainda mais e, em sua maioria, teste-o pessoalmente antes de usá-lo para fazer negócios ao vivo.

Trend After Forex Day Trading Strategy.
Uma tendência seguindo a estratégia para os comerciantes do dia forex com base em um indicador de tendência simples e um oscilador estocástico lento com configurações padrão de 5,3,3.
Você pode usar esta estratégia no prazo mais baixo & # 8217; s, do 1 min até os 30 min.
Indicadores: xzl_countdown_timer, Oscilador estocástico (5,3,3), ForexMajorTrend (configurações padrão)
Quadro (s) de tempo preferido: 1 min, 5 min, 15 min e 30 min.
Sessões de troca: Londres e Nova York.
Melhores pares de moedas: Majors, EUR / JPY e GBP / JPY.
Conforme mostrado no gráfico de negociação EUR / USD 5 min acima, o indicador de tendência é de cor azul, o que significa que a principal tendência está subindo.
Agora, esperamos simplesmente que o oscilador estocástico volte acima de 20 abaixo.
Este é o nosso desencadeante para prolongar o mercado forex.
ForexMajorTrend (DDFX) barras coloridas azuis (tendência ascendente) O oscilador estocástico lento volta mais de 20 abaixo (condições de mercado de sobredosagem)
== & gt; Abra a posição de compra e pare-perda abaixo do ponto mais baixo do balanço (suporte).
Objetivo de preço: Sair do longo comércio em risco para recompensa 1: 2 (isto é, arriscar 20 pips para fazer 40). Alternativamente, monte a tendência até que haja um sinal de venda oposto.
ForexMajorTrend (DDFX) barras coloridas vermelhas (tendência descendente) O oscilador estocástico lento volta abaixo de 80 acima (condições de mercado de sobrecompra)
== & gt; Posição de venda aberta e lugar de parada-perda acima do ponto alto de rocha mais recente (resistência).
Objetivo do preço: Sair do curto comércio em risco para recompensa 1: 2 (ou seja, arriscar 30 pips para fazer 60).
Alternativamente, monte a tendência de baixa até que haja um sinal de compra oposto.
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Prós de Breakout Trading.
O comércio de discussão tem potencial para ganhos rápidos. Quando os níveis de preços-chave são excedidos, ele irá disparar a ordem de parada que dá essa explosão inicial. O componente-chave de um breakout válido é que o volume e o preço acompanham o movimento. Isso aumentará as chances de o comércio continuar na direção desejada. Breakouts também são fáceis de identificar. A maioria das plataformas de negociação fornece métodos para rastrear ações voláteis e quão perto elas estão em seus níveis ou baixos diários.
Contras de Breakout Trading.
O comércio de discussão é, de longe, a forma mais desafiadora de negociação diária. Para iniciantes, os níveis onde os negócios são colocados são os mais óbvios para todos, independentemente do seu estilo de negociação. Pense nisso, independentemente do sistema que você use diariamente, todos os dias fatores do sistema comercial nos altos e baixos do dia. Em segundo lugar, a grande maioria das falhas intradiárias falham. Isso não significa que eles não se dirigem mais alto um ou dois dias mais tarde, mas se o seu dia de negociação e não houver nenhum seguimento instantâneo, as chances são que você está em uma troca perdedora. As fases de troca de dia exigem mais disciplina, pois você tem muito pouco tempo para fazer a chamada para saber se você está errado ou certo. A incapacidade de puxar o gatilho de forma rápida e consistente irá montar em grandes perdas.
Estratégia de negociação Breakout.
Estratégia de negociação Breakout.
Acima é um gráfico de 2 minutos da Pandora Media a partir de 29 de abril de 2016, o que ilustra um trade breakout.
A ação começa com P em uma tendência de queda constante (linha de baixa vermelha).
Pandora, em seguida, entra em um intervalo entre US $ 9,90 e US $ 9,85.
Este intervalo é ilustrado no gráfico com linhas paralelas pretas, que mostram os níveis superior e inferior do intervalo.
De repente, Pandora começa a fechar fundos mais altos e a ação de preço muda acima do nível superior da faixa. A primeira vela, que fecha acima do nível superior da gama, é o nosso sinal de compra. Se você continuar com esse sinal, você deve colocar uma ordem de perda de parada logo abaixo do nível mais baixo do intervalo conforme mostrado na imagem.
Observe que depois de comprar a Pandora, a ação de preço cria um candelabro longo e menor, o que não viola nossa ordem de perda de parada.
Uma vez que o stock explodir, você pode usar uma técnica simples de aumentar a sua parada para cada novo swing sucessivo baixo.
Como você vê na imagem acima, uma vez que a Pandora quebrou a linha azul (representando o segundo balanço baixo), saímos do comércio.
Este exemplo de comércio gerou lucro igual a 1,31% por cerca de 35 minutos. Isso não é impressionante?
O que é ainda melhor do que o lucro é que conseguimos fazer 1,31% no comércio, ao mesmo tempo que arriscamos .70%.
1,31: 0,70 = 1,31 / 0,70: 0,70 / 0,70 = 1,87: 1.
Observe que, em alguns casos, os movimentos de preços serão maiores do que no exemplo acima. Em muitos casos, você poderá obter rácios de ganhos e perdas de 2: 1 ou 3: 1 quando ocorrerem os desdobramentos de negociação.
Outra abordagem que eu tenho testado recentemente no Nikkei é esperar que a alta ou baixa da vela breakout seja violada antes de abrir um comércio.
Estou usando essa técnica de validação para os negócios colocados após os primeiros 30 a 45 minutos de negociação, porque as ações geralmente desaparecerão.
No entanto, se você é capaz de lidar com a loucura da manhã, as chances são de que o momento é tão bom no breakout que você consegue alcançar alguns ganhos bastante decentes antes de uma inversão de tendência entrar.
Visão geral da comercialização do couro cabeludo.
O comércio de couro cabeludo é um dia de negociação em que um comerciante procura fazer pequenos ganhos ao longo do dia de negociação. Este dia, estilo comercial, se adequa às pessoas que amam a "ação" no mercado.
Pros of Scalp Trading.
O benefício óbvio do comércio de couro cabeludo é o fato de que você está procurando muito pouco do mercado. Outra vantagem é que as perdas são muito apertadas. Isso permitirá que o comerciante do dia evite o comércio mensal de "erros" que todos nós colocamos em um momento ou outro.
Contras de Scalp Trading.
O comércio de couro cabeludo, como qualquer outra forma de negociação, requer disciplina, mas devido ao grande número de negociações que se colocará durante o dia, ela requer uma enorme quantidade de foco. Este "foco durante todo o dia" pode fazer do dia de negociação uma situação tensa e pode levar a uma grande ansiedade para o comerciante. Além disso, as pessoas entram no negócio de comércio por potencial de ganhos ilimitado e a idéia de que você não precisa escravizar em uma mesa o dia todo. Bem, se você planeja o comércio de couro cabeludo, toque uma garrafa ao lado da sua mesa, porque as quebras de banheiro são consideradas de luxo.
Estratégia de comércio de couro cabeludo.
Usaremos a técnica do couro cabeludo para capturar movimentos de preço mínimos a nosso favor, fazendo um hit-and-run no mercado.
Como uma ferramenta de assistência, vamos usar o indicador estocástico RSI em um gráfico de 2 minutos para identificar os sinais de sobrecompra / sobrevenda.
Nós entraremos em negociações exatamente quando as duas linhas RSI estocásticas sairem da respectiva zona. Ao mesmo tempo, manteremos os negócios até que as linhas RSI estocásticas cruzem na direção oposta do comércio.
Deve ser utilizada uma perda de paragem para cada posição de estrangulamento. Eu recomendo que você use uma perda de parada de 0,3% em um gráfico de 2 minutos. Esse tamanho de risco deve ser capaz de lhe dar ótimos resultados ao implementar o estilo de negociação intraday do couro cabeludo. Vamos agora fazer uma revisão de um exemplo comercial da vida real.
Estratégia de comércio de couro cabeludo.
Acima é um gráfico de 2 minutos da Intel a partir de 2 de maio de 2016. A imagem mostra quatro posições de negociação com base no estilo de troca do couro cabeludo. As linhas horizontais vermelhas na imagem são onde nós colocamos nossos pedidos de stop loss.
Os círculos vermelhos no RSI estocástico mostram os sinais próximos que obtemos do indicador. Os momentos em que as linhas estocásticas saem de uma zona são tomadas para sinais de entrada.
Começamos com o primeiro comércio na imagem, quando a Intel fecha uma vela maior e baixa após uma tendência de alta. Neste momento exato, as linhas RSI estocásticas cruzam para baixo e sai da área de sobrecompra.
Este é o sinal curto que precisamos e vendemos Intel short. Colocamos uma perda de parada 0,3% acima do ponto de entrada como mostrado na imagem com a linha horizontal vermelha. 5 períodos mais tarde (10 minutos) as linhas estocásticas entram na área de sobrevenda e cruzam para cima. Este é um sinal de saída e fechamos o comércio. Nós geramos um lucro igual a 0,4% enquanto arriscamos 0,3% dos fundos investidos no comércio.
A segunda entrada vem um período após o sinal de saída.
Continuamos com o sinal do cruzamento RSV estocástico fora da área de sobrevenda.
10 períodos mais tarde (20 minutos), as linhas estocásticas entram na área de sobrecompra e cruzam para baixo. Saímos do comércio com base nesse sinal. A posição longa obteve lucro de 0,9% com risco de 0,3%.
As linhas saem da área de sobrecompra criando um novo sinal curto no estoque da Intel. Nós vendemos o estoque e mantemos até que as duas linhas de RSI estocásticas atravessem uma direção de alta. Isso acontece apenas 5 períodos mais tarde e fechamos o comércio com uma pequena perda de 0,05%.
O preço da Intel faz um aumento por um período de tempo relativamente curto depois. Enquanto isso, as linhas RSI estocásticas entram na área de sobrecompra e cruzam para baixo com a saída desta área. Recebemos um pequeno sinal e vendemos ações da Intel. 5 períodos mais tarde as linhas do indicador cruzam para cima, criando um sinal próximo. Neste comércio, obtivemos lucro de 0,95% enquanto arriscamos apenas 0,3%.
O resultado total desses quatro negócios de couro cabeludo é igual a lucro de 2,20%. Três dessas negociações ganharam e apenas uma estava perdendo (-0,05%). Essas quatro negociações nos levaram apenas 50 minutos de tempo de negociação.
Isso faz com que pareça super simples, certo?
Bem, negociar um indicador é uma maneira simples de perder dinheiro se você fizer isso cegamente.
Você precisará entender como o mercado amplo e o estoque específico que você está negociando estão relacionados ao RSI estocástico ou a qualquer outro indicador para esse assunto.
Não posso dizer-lhe quantas vezes eu fui em uma corrida, apenas para que as condições gerais do mercado mudem e, em seguida, leve-me a uma pasta de 2 a 6 semanas de perda de trades.
O ponto-chave que eu quero que você obtenha, é que você tem que fazer mais lição de casa antes de se comprometer com qualquer estratégia de comércio de couro cabeludo.
Por último, lembre-se de que as comissões são um grande fator nos negócios do couro cabeludo, pois seus objetivos de lucro provavelmente são muito pequenos. Então, certifique-se de que você é capaz de gerar uma alta porcentagem de negociação.
Visão geral da negociação.
O comércio de contadores é quando um comerciante procura um ponto de pivô, espera que esse ponto de pivô seja testado e negocie na direção oposta. Este tipo de comerciante tem uma personalidade onde ele ou ela gosta de ir contra o grão.
Prós da negociação.
Contrato de negociação tem uma alta taxa de sucesso para o dia comercial. Pergunte a qualquer comerciante experiente e eles dirão que a negociação intradiária é nada mais do que zig zags constantes e falsificações de cabeça. Então, o comerciante de contadores já está no departamento de probabilidades, porque eles estão indo contra o que o mercado está dizendo a eles. Outra vantagem para negociação de balcão é que, quando o mercado falhar, muitas vezes não é difícil. Os comerciantes do dia que são capazes de jogar as reversões da manhã podem fazer uma ótima vida apenas negociando a primeira hora do dia.
Contras de Counter Trading.
Enquanto o comércio de balcões tem uma porcentagem de alta vitória, os perdedores podem trazer destruição para uma conta. Mesmo se você ganhar em 4 negociações de contador, se você não cortar o perdedor rápido, uma fuga pode fugir de você com pressa. Outra desvantagem para o contador de negociação é que o próximo nível de pivô está muito longe da sua entrada, então você terá que definir um limite de parada arbitrário. Uma vez que sua parada não se baseia em um preço real do estoque, pode ser atingido com bastante frequência. Por último, definir seu alvo de preço também é um desafio. As ações geralmente aparecem para fazer um duplo topo, apenas para mudar o caminho tão rápido e recuperar os altos recentes.
Estratégia de negociação.
Um método para identificar a configuração é primeiro localizar um estoque que tenha estado limitado por algum período de tempo.
Você vê esse caso no gráfico esperar que o estoque atinja o mesmo nível novamente. Se isso acontecer, insira um comércio se o estoque saltar novamente deste nível. Fique no comércio até ver três velas na direção oposta ao seu comércio, ou quando o preço fecha uma vela além do seu ponto de pivô.
Acima de você, veja o gráfico diário da Coca-Cola de abril de 2015 a agosto de 2015. A imagem mostra um nível de pivô crucial e três negociações feitas com base em nossa estratégia de negociação.
Após uma forte queda de preço da Coca-Cola, o estoque tem uma consolidação de 10 dias e, em seguida, aumenta para 20 dias de alta. Observe que marcamos esse nível porque o preço muda de direção depois de criar esse top.
Na próxima vez que o preço aumentar para o mesmo nível, vendemos KO. O preço começa a diminuir depois. Nós mantemos o comércio até que vejamos três velas opostas (otimistas), ou até o estoque KO fechar uma vela acima do nosso nível de pivô.
6 períodos depois, o preço começa a criar velas de alta - três em uma linha e fechamos o comércio.
Após o próximo aumento em nosso nível de pivô, nós curtos Coca-Cola novamente. No entanto, desta vez o comércio dura mais tempo e conseguimos aumentar o preço.
O próximo aumento no nosso nível de pivô leva a outra queda de preço que trocamos. Os ganhos não são tão grandes quanto do segundo comércio, no entanto. Em suma, geramos um lucro de 5,87% de três negócios - não é ruim, você não acha?
Quando o dia de negociação, o melhor momento para entrar no comércio de negociação é após a primeira hora de negociação.
Isso ocorre porque os comerciantes que compraram retrações no início da manhã usaram a maior parte do dia para sair do comércio.
Então, você notará que os estoques empurrarão sua cabeça acima do máximo do dia, apenas para reverter bruscamente mais baixo. Portanto, se você estiver olhando para ir contra a tendência, espere para ver um estoque fazer uma nova alta diária após um retracement e, em seguida, mostrar um sinal de fraqueza.
Eu vou adverti-lo, porém, que se você tentar esta estratégia nos primeiros 20 minutos do dia, as coisas são tão selvagens, você pode ser pego num aperto rápido e vicioso.
Certifique-se de usar suas paradas e prestar muita atenção à hora do dia em que você está negociando.
Visão Geral da Tendência.
Quando a maioria das pessoas pensa em seguir a tendência, a primeira coisa que vem à mente é uma estratégia de compra e retenção de longo prazo, como o Sistema Turtle. Acredite ou não, existem comerciantes de dias que utilizam sistemas de negociação de tendências. O método básico é procurar ações que são importantes nas notícias e, em seguida, comprar a retração desses estoques após a primeira reação na parte da manhã. Por último, o comerciante irá colocar uma média móvel mais longa (ou seja, 20) e vender o estoque se ele quebrar a linha.
Pros of Trend Trading.
Trend trading permite que o comerciante monte um estoque para grandes ganhos. O comerciante do dia terá um número limitado de ações para negociar por dia, de modo que as comissões são baixas para este tipo de estilo comercial dia.
Contras de Trend Trading.
Se todos os comerciantes pudessem determinar quais tendências tendem ao dia todo, haveria um novo milionário criado a cada 30 minutos. Ninguém sabe às 10 horas da manhã, quais ações tendem a evoluir durante todo o dia. Isso significa que, na melhor das hipóteses, um comerciante do dia seguinte pode esperar estar bem 20% do tempo. Embora este comerciante ainda possa fazer uma matança com uma taxa tão baixa de ganhos, existem muito poucos comerciantes que podem manter seu plano de negociação com uma taxa tão baixa de vitórias.
Tendência após a estratégia de negociação.
Tendência na sequência da negociação da Stategy.
Este é o gráfico de 5 minutos do Google (Alphabet Inc.) a partir de 1 de março de 2016. A imagem mostra como alcançar uma forte tendência de alta no mercado intradía.
Em 1 de março, o Google começa com uma diferença de alta.
Durante os próximos 10 minutos após a abertura do mercado, o estoque teve um recuo menor para fechar a lacuna.
Na superfície, isso pode parecer negativo, mas na realidade este é um grande sinal. Muitas vezes, as lacunas são preenchidas, então é melhor tirá-lo do caminho, então você não tem nenhum soluço no futuro.
Uma vez que o Google fechou a lacuna, o estoque começou a correr.
Usamos o nível superior do espaço (retângulo azul) como uma linha de sinal. Nós compramos o estoque no momento em que o Google fecha uma vela acima da faixa de gap. O estoque, em seguida, continua com a expansão do preço.
A posição permanece aberta por pouco menos de três horas antes do preço quebrar a média móvel azul de 20 períodos.
Uma vez que o preço quebra o 20-SMA, fechamos o comércio.
Para os comerciantes intradiários, pegar um estoque que as tendências durante todo o dia é literalmente uma das coisas mais difíceis de fazer, uma vez que as tendências do mercado apenas em uma direção são 20 por cento do tempo.
É aqui que você precisará usar indicadores de mercado amplos como o índice VIX e TICK para determinar quando é hora de permitir que suas posições sejam executadas.
Caso contrário, você estará constantemente devolvendo grandes porções de seus ganhos, esperando que o estoque apresente 3 horas.